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重要內(nèi)容提示:

l  被擔保人名稱：百川能源股份有限公司（以下簡稱“百川能源”“公司”）下屬全資子公司永清縣百川燃氣有限公司（以下簡稱“永清百川”）、大廠回族自治縣百川燃氣銷售有限公司（以下簡稱“大廠百川”）、天津武清百川燃氣銷售有限公司（以下簡稱“武清百川”）、固安縣百川燃氣銷售有限公司（以下簡稱“固安百川”）。

l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為永清百川擔保金額15,000萬元、為大廠百川擔保金額11,200萬元、為武清百川擔保金額5,900萬元、為固安百川擔保金額1,200萬元。本次擔保事項后，扣除已履行到期的擔保，公司已累計為永清百川提供擔保41,200萬元，為大廠百川提供擔保11,200萬元，為武清百川提供擔保11,900萬元，為固安百川提供擔保23,190萬元。

l  本次擔保是否有反擔保：無。

l  對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

一、擔保額度調(diào)劑情況

2024年5月8日，公司召開2023年年度股東大會審議通過了《關于2024年度對外擔保預計的議案》，同意公司為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及下屬子公司為公司提供擔保總額不超過60億元，期限為自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止，在未超過年度預計擔�？傤~的前提下，各被擔保人的擔保額度可內(nèi)部調(diào)劑使用。

為滿足子公司業(yè)務發(fā)展及實際經(jīng)營需要，公司在不改變2023年年度股東大會審議通過的擔�？傤~的前提下，將浙江冀全貿(mào)易有限公司未使用的擔保額度5,000萬元調(diào)劑至永清百川，調(diào)劑雙方2023年度資產(chǎn)負債率均超過70%。上述擔保額度內(nèi)部調(diào)劑完成后，公司為永清百川提供的擔保額度由40,000萬元調(diào)增至45,000萬元；公司為浙江冀全貿(mào)易有限公司提供的擔保額度由30,000萬元調(diào)減至25,000萬元。

二、擔保情況概述

（一）本次擔保基本情況

1、公司子公司永清百川擬向滄州銀行股份有限公司永清支行（以下簡稱“滄州銀行”）申請借款。2024年6月18日，公司與滄州銀行簽署《最高額保證合同》，為永清百川提供15,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為永清百川提供的擔保余額為41,200萬元，可用擔保額度為3,800萬元。

2、公司子公司大廠百川擬分別向興業(yè)銀行股份有限公司廊坊分行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）和滄州銀行申請借款。2024年6月18日，公司與興業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為大廠百川提供1,200萬元連帶責任保證；同日，公司與滄州銀行簽署《最高額保證合同》，為大廠百川提供10,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為大廠百川提供的擔保余額為11,200萬元，可用擔保額度為3,800萬元。

3、公司子公司武清百川擬分別向昆侖銀行股份有限公司國際業(yè)務結算中心（以下簡稱“昆侖銀行”）和中信銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“中信銀行”）申請借款。2024年6月18日，公司與昆侖銀行簽署《保證合同》，為武清百川提供3,900萬元連帶責任保證；2024年6月19日，公司與中信銀行簽署《最高額保證合同》，為武清百川提供2,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為武清百川提供的擔保余額為11,900萬元，可用擔保額度為8,100萬元。

4、公司子公司固安百川擬向興業(yè)銀行申請借款。2024年6月18日，公司與興業(yè)銀行簽署《最高額保證合同》，為固安百川提供1,200萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為固安百川提供的擔保余額為23,190萬元，可用擔保額度為16,810萬元。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司已于2024年4月17日和2024年5月8日分別召開第十一屆董事會第十次會議及2023年年度股東大會，審議通過了《關于2024年度對外擔保預計的議案》。本次擔保事項在公司2023年年度股東大會審議通過的擔保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。

三、被擔保人基本情況

（一）被擔保人：永清百川

公司名稱：永清縣百川燃氣有限公司

法定代表人：緱雪巖

成立時間：1997年8月21日

統(tǒng)一社會信用代碼：91131023700603523R

注冊資本：3,000萬元人民幣

注冊地址：永清縣武隆路。

經(jīng)營范圍：管道燃氣（天然氣）輸配、銷售；燃氣燃燒器具安裝、維修、銷售；燃氣設施的投資建設與經(jīng)營管理。

與公司關聯(lián)關系：百川能源間接持有永清百川100%股權。

最近一年又一期財務指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為68,045.60萬元，負債總額為54,236.62萬元，凈資產(chǎn)為13,808.98萬元；2023年度營業(yè)收入為125,131.68萬元，凈利潤為-964.66萬元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為73,776.45萬元，負債總額為60,579.60萬元，凈資產(chǎn)為13,196.85萬元；2024年1-3月營業(yè)收入為61,884.65萬元，凈利潤為-619.45萬元。

（二）被擔保人：大廠百川

公司名稱：大廠回族自治縣百川燃氣銷售有限公司

法定代表人：肖旺

成立時間：2010年7月28日

統(tǒng)一社會信用代碼：91131028559098045K

注冊資本：3,000萬元人民幣

注冊地址：大廠縣廠譚路北側河西營村段。

經(jīng)營范圍：燃氣設施的投資、建設與經(jīng)營管理；管道燃氣的儲運、輸配和銷售；燃氣器具的銷售、安裝和維修、維護、燃氣汽車加氣站（天然氣）。

與公司關聯(lián)關系：百川能源間接持有大廠百川100%股權。

最近一年又一期財務指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為58,708.14萬元，負債總額為46,047.30萬元，凈資產(chǎn)為12,660.84萬元；2023年度營業(yè)收入為41,106.12萬元，凈利潤為4,135.61萬元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為73,775.37萬元，負債總額為59,939.77萬元，凈資產(chǎn)為13,835.61萬元；2024年1-3月營業(yè)收入為15,186.04萬元，凈利潤為1,168.81萬元。

（三）被擔保人：武清百川

公司名稱：天津武清百川燃氣銷售有限公司

法定代表人：肖旺

成立時間：2005年4月26日

統(tǒng)一社會信用代碼：91120222773609619Q

注冊資本：5,000萬元人民幣

注冊地址：武清開發(fā)區(qū)泉州公路西側。

經(jīng)營范圍：天然氣管道管網(wǎng)輸配，燃氣經(jīng)營，天然氣灶具、熱水器、計量表銷售、安裝、維修服務，會展策劃。

與公司關聯(lián)關系：百川能源間接持有武清百川100%股權。

最近一年又一期財務指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為51,537.23萬元，負債總額為34,669.99萬元，凈資產(chǎn)為16,867.24萬元；2023年度營業(yè)收入為72,382.69萬元，凈利潤為3,524.66萬元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為53,858.94萬元，負債總額為36,257.35萬元，凈資產(chǎn)為17,601.58萬元；2024年1-3月營業(yè)收入為32,357.89萬元，凈利潤為734.35萬元。

（四）被擔保人：固安百川

公司名稱：固安縣百川燃氣銷售有限公司

法定代表人：沈亞彬

成立時間：2010年9月1日

統(tǒng)一社會信用代碼：911310225619590196

注冊資本：3,000萬元人民幣

注冊地址：固安縣新昌街南側、玉泉路東側長福宮門店。

經(jīng)營范圍：天然氣輸配、銷售；燃氣燃燒器具安裝、維修、銷售（憑資質(zhì)證經(jīng)營）燃氣設施的投資建設與經(jīng)營管理。

與公司關聯(lián)關系：百川能源間接持有固安百川100%股權。

最近一年又一期財務指標：

截至2023年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為99,072.95萬元，負債總額為65,607.00萬元，凈資產(chǎn)為33,465.95萬元；2023年度營業(yè)收入為74,033.85萬元，凈利潤為2,218.46萬元。

截至2024年3月31日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為135,313.65萬元，負債總額為100,593.02萬元，凈資產(chǎn)為34,720.63萬元；2024年1-3月營業(yè)收入為38,359.16萬元，凈利潤為1,250.27萬元。

四、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

五、擔保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔保，符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。被擔保人經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，擔保風險總體可控。

六、董事會意見

本次擔保事項在公司2024年度對外擔保預計范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會全票審議通過。董事會認為年度擔保預計考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營需求，符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，扣除已履行到期的擔保，本次新增擔保后公司及子公司對外擔保余額269,135萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.97%；公司對子公司提供的擔保余額266,135萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的73.15%。公司不存在對子公司以外的擔保對象提供擔保的情形，公司及子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

  百川能源股份有限公司

董  事  會

2024年6月19日